【南开】18秋学期（1703）《营运资本管理》在线作业（随机）

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18秋学期（1703）《营运资本管理》在线作业

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一、单选题：
1. 制定信用政策不包括()
    A. 确定订货点
    B. 信用标准
    C. 信用条件
    D. 收账政策
    正确答案:——A——
2. 以下不属于现金成本的是()
    A. 持有成本
    B. 交易动机
    C. 转换成本
    D. 短缺成本
    正确答案:——B——
3. 下列关于短期融资券筹资优点的表述不正确的是()
    A. 风险比较大
    B. 筹资的成本低
    C. 筹资数额比较大
    D. 能提高企业的信誉
    正确答案:——A——
4. 关于短期融资券的分类不正确的是()
    A. 按发行方式，可分为经纪人代销的融资券和直接销售的融资券
    B. 按发行人的不同，可分为金融企业的融资券和非金融企业的融资券
    C. 按融资券的发行和流通范围，可分为国内融资券和国际融资券
    D. 按发行方式，可分为国内融资券和国际融资券
    正确答案:————
5. 关于流动资产特点的表述不正确的是()
    A. 流动性差
    B. 流动性强
    C. 周转速度快
    D. 形态多样性
    正确答案:————
6. ()是指投资于货币市场上短期有价证券的一种基金
    A. 货币市场基金    奥鹏作业答案

    B. 商业票据
    C. 政府债券
    D. 大额可转让定期存单
    正确答案:————
7. ()是指按不含价外税的可接受市场价格，扣除相关费用后计算产成品评估值的一种方法
    A. 产成品评估的成本法
    B. 产成品评估的市场法
    C. 在产品评估的成本法
    D. 在产品评估的市场法
    正确答案:————
8. ()是指先由发行人卖给经纪人，然后由经纪人再卖给投资者的融资券
    A. 直接销售的融资券
    B. 金融企业的融资券
    C. 国内融资券
    D. 经纪人代销的融资券
    正确答案:————
9. 以下不属于现金的是()
    A. 库存现金
    B. 存货
    C. 银行存款
    D. 其他货币资金
    正确答案:————
10. 出于银行要求而保留在企业银行账户中的存款就是()要求的现金余额
    A. 交易动机
    B. 补偿动机
    C. 谨慎动机
    D. 投资动机
    正确答案:————
11. 为了应付一些突发事件和偶然情况而持有的现金是()要求的现金持有量
    A. 交易动机
    B. 补偿动机
    C. 谨慎动机
    D. 投资动机
    正确答案:————
12. 以下几项除()外均是债权类流动资产
    A. 应收账款
    B. 固定资产
    C. 预付账款
    D. 应收票据
    正确答案:————
13. 以下几项除()外均是现金的综合性控制手段
    A. 力争现金流人与流出同步
    B. 实行内部牵制制度
    C. 及时进行现金的清理
    D. 公司内部各单位之间的现金往来不需严加控制
    正确答案:————
14. ()是指企业可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内，变现或者运用的资产
    A. 流动资产
    B. 固定资产
    C. 流动负债
    D. 长期投资
    正确答案:————
15. ()是指一定时期储存成本和订货成本总和最低的采购批量
    A. 采购成本
    B. 订货点
    C. 经济批量
    D. 储存成本
    正确答案:————
16. 将部分长期资产由短期资本来融通，这便属于()
    A. 冒险的筹资组合
    B. 正常的筹资组合
    C. 保守的筹资组合
    D. 短期资金筹资
    正确答案:————
17. ()遵循的是短期资产由短期资本来融通，长期资产由长期资本本融通的原则
    A. 正常的筹资组合
    B. 冒险的筹资组合
    C. 保守的筹资组合
    D. 短期资金筹资
    正确答案:————
18. 以下不属于持有现金动机是()
    A. 交易动机
    B. 短缺成本
    C. 谨慎动机
    D. 投资动机
    正确答案:————
19. ()是大型工商企业或金融企业为筹措短期资金而发行的无担保短期本票
    A. 大额可转让定期存单
    B. 混合短期投资工具
    C. 政府债券
    D. 商业票据
    正确答案:————
20. 短期投资是指各种准备随时变现的有价证券以及不超过()年的其他投资
    A. 1
    B. 2
    C. 3
    D. 4
    正确答案:————
21. 以下关于银行短期借款优点的表述不正确的是()
    A. 银行资金充足，实力雄厚，能随时为企业提供比较多的短期贷款
    B. 银行短期借款具有较好的弹性
    C. 资金成本较高
    D. 对于季节性和临时性的资金需求，采用银行短期借款尤为方便
    正确答案:————
22. ()指不用保证人做保证或没有财产作抵押，仅凭借借款人的信用而取得的借款
    A. 担保借款
    B. 长期借款
    C. 信用借款
    D. 票据贴现
    正确答案:————
23. 以下哪项不是收支预算法下现金预算的内容()
    A. 预算期内现金收人
    B. 预算期内现金支出
    C. 存货管理
    D. 现金融通
    正确答案:————
24. ()指发行人直接销售给最终投资者的融资券
    A. 金融企业的融资券
    B. 国内融资券
    C. 经纪人代销的融资券
    D. 直接销售的融资券
    正确答案:————
25. ()是指商品交易中的延期付款或延期交货所形成的借贷关系，是企业之间的一种直接信用关系
    A. 银行短期借款
    B. 短期融资券
    C. 商业信用
    D. 流动负债
    正确答案:————
26. ()是企业为顾客规定的最长付款时间
    A. 订货点
    B. 信用期限
    C. 折扣期限
    D. 现金折扣
    正确答案:————
27. 除()外均属于商业信用筹资的优点
    A. 使用方便
    B. 成本低
    C. 限制少
    D. 限制多
    正确答案:————
28. 以下不属于企业筹资组合策略的是()
    A. 短期资金筹资
    B. 正常的筹资组合
    C. 冒险的筹资组合
    D. 保守的筹资组合
    正确答案:————
29. 除()外均是商业信用条件的形式
    A. 预付货款
    B. 延期付款，但不提供现金折扣
    C. 延期付款，但早付现有现金折扣
    D. 短期融资券
    正确答案:————
30. ()是在现金流量由外界决定而且现金与证券之间互换方便的前提下，决定现金最佳持有量的一种方法
    A. 逐批测试法
    B. 成本分析模型
    C. 存货模型
    D. 米勒一欧尔现金管理模型
    正确答案:————
31. 以下哪项不是现金预算的制定步骤()
    A. 销售预测
    B. 估计现金流入量
    C. 估计存货量
    D. 估计现金流出量
    正确答案:————
32. 采用()资产组合策略时，企业的投资报酬率一般较低，风险也较小
    A. 适中的
    B. 保守的
    C. 冒险的
    D. 短期资金筹资
    正确答案:————
33. 确定现金最佳余额的()来源于存货的经济批量模型
    A. 逐批测试法
    B. 成本分析模型
    C. 米勒一欧尔现金管理模型
    D. 存货模型
    正确答案:————
34. ()是指由各大公司所属的财务公司、各种投资信托公司、银行控股公司等发行的融资券
    A. 国内融资券
    B. 经纪人代销的融资券
    C. 直接销售的融资券
    D. 金融企业的融资券
    正确答案:————
35. 除()外均是信用条件的组成部分
    A. 订货点
    B. 信用期限
    C. 折扣期限
    D. 现金折扣
    正确答案:————
36. 以下几项不属于按成本法对在产品进行评估的是()
    A. 按价格变动系数调整原成本
    B. 市场法
    C. 按社会平均工艺定额和现行市价计算
    D. 按在产品的完工程度计算评估值
    正确答案:————
37. 以下不属于生产领域流动资产的是()
    A. 产成品
    B. 原材料
    C. 辅助材料
    D. 低值易耗品
    正确答案:————
38. 以下几项除()外均是加速收款的方法
    A. 集中银行
    B. 锁箱系统
    C. 对于金额较大的货款可采用直接派人前往收取支票并送存银行
    D. 公司内部各单位之间的现金往来不需严加控制
    正确答案:————
39. ()又称商业票据、短期债券，是由大型工商企业或金融企业发行的短期无担保本票
    A. 银行短期借款
    B. 商业信用
    C. 流动负债
    D. 短期融资券
    正确答案:————
40. 除()外均属于存货的归口分级控制
    A. 财务部门对存货资金实行统一管理
    B. 资金的归口管理
    C. ABC分类管理
    D. 资金的分级管理
    正确答案:————
41. ()是为顾客规定的可享受现金折扣的付款时间
    A. 订货点
    B. 折扣期限
    C. 信用期限
    D. 现金折扣
    正确答案:————
42. 以下不属于按在生产经营中的形态和作用对流动资产分类的是()
    A. 储备资产
    B. 货币资金
    C. 生产资产
    D. 成品资产
    正确答案:————
43. ()是指企业要求顾客支付赊销款项的条件
    A. 信用条件
    B. 收账政策
    C. 确定订货点
    D. 信用标准
    正确答案:————
44. 以下不是按照实物形态划分流动资产的有()
    A. 生产领域流动资产
    B. 现金
    C. 短期投资
    D. 存货
    正确答案:————
45. 有的企业将部分短期资产用长期资本来融通，这便属于()
    A. 保守的筹资组合
    B. 冒险的筹资组合
    C. 正常的筹资组合
    D. 短期资金筹资
    正确答案:————
46. ()是根据现金有关成本，分析预测其总成本最低时现金持有量的一种方法
    A. 存货模型
    B. 逐批测试法
    C. 成本分析模型
    D. 米勒一欧尔现金管理模型
    正确答案:————
47. 采用()资产组合策略时．企业的投资报酬率较高但风险比较大
    A. 适中的
    B. 冒险的
    C. 保守的
    D. 短期资金筹资
    正确答案:————
48. 除()外均属于存货质量控制的措施
    A. 权衡利弊，灵活进行削价处理
    B. 建立存货减值准备制度
    C. ABC分类管理
    D. 完善责任控制措施
    正确答案:————
49. ()是商业票据的持有人把未到期的商业票据转让给银行，贴付一定利息以取得银行资金的一种借贷行为
    A. 长期借款
    B. 信用借款
    C. 票据贴现
    D. 担保借款
    正确答案:————
50. 除()外均属于流动资产
    A. 长期投资
    B. 现金
    C. 存货
    D. 短期投资
    正确答案:————

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